单位净值:1.0620 | 净值增长率:-1.94% } else {?> | 净值增长率:-1.94% | 累计净值:1.3750 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新收益混合(000870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,012,400 | -9,914,170 | -18,846,000 | -41,502,600 |
基金本期净收益(元) | -2,864,650 | -15,751,800 | -1,778,470 | -5,776,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1232 | -0.0451 | -0.0847 | -0.1836 |
期末基金资产净值(元) | 244,114,000 | 271,380,000 | 282,352,000 | 307,467,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.114 | 1.236 | 1.281 | 1.366 |