基金经理：周思捷
| 单位净值:1.0950 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:3.4180 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合A(000663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -102,389,000 | -29,835,500 | -55,137,400 | -43,275,900 |
| 基金本期净收益(元) | -32,599,300 | -7,815,300 | -25,999,600 | -32,228,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1042 | -0.0281 | -0.0523 | -0.0406 |
| 期末基金资产净值(元) | 857,833,000 | 1,182,310,000 | 1,557,460,000 | 1,332,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.032 | 1.143 | 1.374 | 1.426 |
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