单位净值:0.8380 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:2.1630 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银医疗保健混合A(000523)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,415,500 | 12,285,100 | -6,663,940 | -6,306,090 |
基金本期净收益(元) | -21,777,600 | 5,287,150 | -8,321,060 | 3,975,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0838 | 0.0502 | -0.0281 | -0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 218,682,000 | 232,043,000 | 211,858,000 | 216,869,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.848 | 0.937 | 0.886 | 0.915 |