单位净值:1.0940 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:20.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,017,490 | 11,275,600 | 8,451,390 | 14,685,900 |
基金本期净收益(元) | 5,733,100 | 9,208,040 | 10,161,700 | 10,608,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.013 | 0.0098 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 2,075,360,000 | 971,840,000 | 960,565,000 | 952,113,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.085 | 1.125 | 1.112 | 1.102 |