| 单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4884 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根双债增利债券A(000377)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,651,000 | -4,508,990 | 55,441 | -5,036,790 |
| 基金本期净收益(元) | -9,956,760 | -4,171,530 | -631,192 | -68,598 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | -0.0199 | 0.0002 | -0.0193 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,864,000 | 222,826,000 | 234,850,000 | 258,856,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.018 | 1.0412 | 1.0601 | 1.0596 |
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