单位净值:1.0999 | 累计净值:1.5362 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新规模:5.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华丰泰定期开放债券A(000289)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,234,300 | 3,541,930 | 2,407,210 | 5,719,370 |
基金本期净收益(元) | 3,425,580 | 4,181,860 | 4,115,020 | 3,684,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0072 | 0.0049 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 567,268,000 | 564,008,000 | 560,466,000 | 558,059,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1476 | 1.1391 | 1.1319 | 1.127 |