单位净值:1.0239 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3629 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安年年盈定期开放债券A(000239)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 424,062 | 256,571 | 127,613 | 215,465 |
基金本期净收益(元) | 344,898 | 222,175 | 280,093 | 206,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0049 | 0.0025 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 53,013,400 | 52,589,400 | 52,332,800 | 45,191,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0191 | 1.011 | 1.0061 | 1.014 |