基金经理:朱征星
单位净值:1.1121 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5341 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:20.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国目标收益一年期纯债债券(000197)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,423,200 | 11,946,500 | 7,249,310 | 14,945,800 |
基金本期净收益(元) | 4,486,080 | 7,684,860 | 12,647,800 | 12,722,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0109 | 0.0066 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,039,950,000 | 1,232,280,000 | 1,220,330,000 | 1,213,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1 | 1.124 | 1.113 | 1.106 |