单位净值:1.2806 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5711 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:160.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国信用债债券A/B(000191)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 211,584,000 | 166,422,000 | 107,044,000 | 194,730,000 |
基金本期净收益(元) | 144,350,000 | 119,952,000 | 154,958,000 | 130,631,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0136 | 0.008 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 15,985,500,000 | 16,017,600,000 | 15,747,200,000 | 17,125,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2736 | 1.2573 | 1.2436 | 1.2357 |