单位净值:1.3157 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.7007 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安双债添利债券A(000149)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 494,979 | 38,633 | 154,715 | 1,217,820 |
基金本期净收益(元) | 414,622 | 14,476 | 518,115 | 683,073 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0011 | 0.0035 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 42,251,400 | 42,609,800 | 43,436,100 | 125,038,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3063 | 1.2912 | 1.29 | 1.2901 |