基金经理:张波
单位净值:1.0093 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4528 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:8.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国国有企业债债券A/B(000139)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,589,150 | 4,665,130 | 7,154,460 | 6,822,990 |
基金本期净收益(元) | 4,841,400 | 5,571,420 | 5,671,400 | 3,005,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0058 | 0.0089 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 803,943,000 | 801,436,000 | 890,032,000 | 650,878,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0074 | 1.0031 | 1.0041 | 1.0062 |