单位净值:1.1980 | 累计净值:1.6030 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健增强债券C(000109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,989,200 | -19,853,900 | -485,392 | -15,978,400 |
基金本期净收益(元) | -21,695,500 | 836,496 | 10,392,300 | 14,901,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | -0.0118 | -0.0002 | -0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 1,089,360,000 | 1,701,460,000 | 2,346,390,000 | 2,449,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.194 | 1.195 | 1.205 | 1.205 |