基金经理：
| 单位净值:1.0010 | 累计净值:1.2630 | 截止日期:2020/6/23 | |||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信诚新双盈分级债券A(000092)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 74,799 | 411,316 | 330,031 | 259,741 |
| 基金本期净收益(元) | 192,627 | 398,585 | 220,406 | 317,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0364 | 0.0281 | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,122,850 | 12,165,200 | 12,360,900 | 12,030,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.084 | 1.051 | 1.023 |
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