基金经理:关键
单位净值:0.7810 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.1810 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银转债优选A(000067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,233,210 | -3,240,450 | -2,876,990 | -3,664,630 |
基金本期净收益(元) | -699,926 | -3,168,190 | -3,501,080 | -2,661,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 | -0.0311 | -0.0256 | -0.031 |
期末基金资产净值(元) | 71,199,700 | 71,612,100 | 82,539,400 | 89,994,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.761 | 0.726 | 0.755 | 0.781 |