交银强化回报债券A

(519733)开放式-纯债债券型

基金经理：魏玉敏

单位净值:1.1088	净值增长率:-0.09%	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.3168	截止日期:2024/4/23
最新规模:5.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞旭	1.0502	1.29%
中航瑞旭	1.0348	1.28%
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银现金	0.4743	0.00%
交银天利	0.4652	0.00%
交银天利	0.5309	0.00%
交银现金	0.5400	0.00%
交银活期	0.4712	0.00%
交银活期	0.5369	0.00%
交银天鑫	0.4701	0.00%
交银天鑫	0.5371	0.00%
交银瑞鑫	1.6740	-0.07%
交银天益	0.4822	0.00%

交银强化回报债券A(519733)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019727	23国债24	26,347,300	5.25	1402
2	102101699	21舜通MTN003	21,161,200	4.21	2
3	2080263	20乌城投债01	20,945,600	4.17	2
4	102382604	23宣城国资MTN002	20,691,500	4.12	2
5	102381981	23海盐国资MTN001	20,581,700	4.1	2
6	110059	浦发转债	14,498,800	2.89	940
7	110047	山鹰转债	11,222,800	2.24	251
8	110073	国投转债	10,119,100	2.02	545
9	113052	兴业转债	9,534,390	1.9	892
10	110067	华安转债	8,494,950	1.69	317
11	113043	财通转债	8,130,780	1.62	328
12	128121	宏川转债	6,594,870	1.31	220
13	123107	温氏转债	6,403,930	1.28	734
14	127045	牧原转债	5,967,000	1.19	679
15	113060	浙22转债	5,889,860	1.17	528
16	127018	本钢转债	5,826,220	1.16	417
17	111017	蓝天转债	5,642,140	1.12	230
18	127061	美锦转债	5,575,280	1.11	275
19	127056	中特转债	5,524,390	1.1	339
20	118000	嘉元转债	5,448,510	1.09	151
21	113637	华翔转债	5,193,470	1.03	238
22	113623	凤21转债	5,079,600	1.01	419
23	110079	杭银转债	4,795,710	0.96	741
24	127032	苏行转债	4,557,810	0.91	448
25	113055	成银转债	4,503,630	0.9	433
26	123063	大禹转债	4,227,530	0.84	101
27	113059	福莱转债	3,702,400	0.74	429
28	113044	大秦转债	3,594,180	0.72	498
29	128134	鸿路转债	3,259,940	0.65	266
30	127042	嘉美转债	3,247,050	0.65	244
31	110093	神马转债	3,210,090	0.64	259
32	127044	蒙娜转债	2,984,990	0.59	205
33	128108	蓝帆转债	2,963,390	0.59	149
34	110083	苏租转债	2,897,070	0.58	242
35	113664	大元转债	2,861,060	0.57	142
36	113066	平煤转债	2,831,180	0.56	289
37	127092	运机转债	2,816,120	0.56	130
38	113064	东材转债	2,788,650	0.56	184
39	113650	博22转债	2,764,910	0.55	127
40	123113	仙乐转债	2,761,340	0.55	246
41	123158	宙邦转债	2,629,010	0.52	302
42	110077	洪城转债	2,568,450	0.51	177
43	113608	威派转债	2,523,640	0.5	57
44	113061	拓普转债	2,487,530	0.5	400
45	127031	洋丰转债	2,443,580	0.49	170
46	110075	南航转债	2,331,950	0.46	361
47	123101	拓斯转债	2,311,080	0.46	82
48	113067	燃23转债	2,213,070	0.44	215
49	113632	鹤21转债	2,138,740	0.43	450
50	127054	双箭转债	2,061,840	0.41	169
51	132026	G三峡EB2	2,045,040	0.41	552
52	118030	睿创转债	1,895,200	0.38	291
53	123076	强力转债	1,894,120	0.38	197
54	118025	奕瑞转债	1,880,480	0.37	295
55	128119	龙大转债	1,794,540	0.36	206
56	128141	旺能转债	1,755,750	0.35	241
57	123165	回天转债	1,676,200	0.33	163
58	123170	南电转债	1,629,230	0.32	160
59	123150	九强转债	1,561,140	0.31	219
60	110085	通22转债	1,526,850	0.3	496
61	113050	南银转债	1,525,990	0.3	786
62	127073	天赐转债	1,516,920	0.3	307
63	113598	法兰转债	1,516,450	0.3	91
64	113629	泉峰转债	1,510,590	0.3	124
65	123071	天能转债	1,494,830	0.3	157
66	113054	绿动转债	1,490,960	0.3	213
67	113643	风语转债	1,450,180	0.29	123
68	123194	百洋转债	1,422,960	0.28	225
69	127043	川恒转债	1,395,420	0.28	224
70	113615	金诚转债	1,375,000	0.27	184
71	113671	武进转债	1,363,960	0.27	94
72	113053	隆22转债	1,344,370	0.27	411
73	123056	雪榕转债	1,276,880	0.25	50
74	127016	鲁泰转债	1,236,190	0.25	315
75	128124	科华转债	1,184,640	0.24	81
76	123176	精测转2	1,174,140	0.23	200
77	113042	上银转债	1,109,150	0.22	547
78	113606	荣泰转债	1,098,530	0.22	167
79	123100	朗科转债	1,085,080	0.22	106
80	113636	甬金转债	1,072,010	0.21	205
81	113653	永22转债	1,039,050	0.21	172
82	118032	建龙转债	1,018,760	0.2	177
83	127050	麒麟转债	1,016,250	0.2	334
84	118031	天23转债	1,012,020	0.2	631
85	123193	海能转债	1,002,790	0.2	151
86	111000	起帆转债	996,848	0.2	161
87	113648	巨星转债	949,739	0.19	249
88	123128	首华转债	923,332	0.18	193
89	123190	道氏转02	895,913	0.18	267
90	113048	晶科转债	894,615	0.18	317
91	110086	精工转债	893,218	0.18	247
92	110087	天业转债	884,530	0.18	265
93	113609	永安转债	867,607	0.17	148
94	110068	龙净转债	775,817	0.15	262
95	127069	小熊转债	771,657	0.15	109
96	123182	广联转债	757,566	0.15	217
97	113532	海环转债	716,333	0.14	139
98	127041	弘亚转债	559,232	0.11	155
99	118023	广大转债	506,378	0.1	186
100	113667	春23转债	414,530	0.08	178
101	127068	顺博转债	297,835	0.06	153

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