基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1958 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2478 | 截止日期:2024/4/19 | ||
| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280020 | 22江苏租赁债01(货运 | 71,730,100 | 6.81 | 1 |
| 2 | 198925 | 23甘肃45 | 50,804,300 | 4.82 | 1 |
| 3 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 41,692,500 | 3.96 | 11 |
| 4 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 41,465,100 | 3.93 | 22 |
| 5 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 41,263,500 | 3.91 | 6 |
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