基金经理:许强
单位净值:1.0160 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2999 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:48.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商招信3个月定开债发起式A(003450)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280092 | 22晋焦煤MTN001 | 103,596,000 | 2.15 | 7 |
2 | 1680053 | 16首发债 | 103,400,000 | 2.15 | 4 |
3 | 102280013 | 22苏国资MTN001 | 103,218,000 | 2.14 | 2 |
4 | 102101787 | 21武钢集MTN001 | 101,546,000 | 2.11 | 10 |
5 | 102282737 | 22光大集团MTN003 | 101,517,000 | 2.11 | 6 |