基金经理:张清华
单位净值:2.7220 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:3.0400 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达新收益混合C(001217)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230421 | 23农发21 | 253,289,000 | 5.8 | 210 |
2 | 111007 | 永和转债 | 6,704,970 | 0.15 | 162 |
3 | 132026 | G三峡EB2 | 5,900,550 | 0.14 | 552 |
4 | 113052 | 兴业转债 | 5,134,940 | 0.12 | 892 |
5 | 113661 | 福22转债 | 4,108,680 | 0.09 | 322 |
6 | 113042 | 上银转债 | 3,629,140 | 0.08 | 547 |
7 | 113655 | 欧22转债 | 1,107,760 | 0.03 | 344 |
8 | 113044 | 大秦转债 | 1,090,240 | 0.02 | 498 |
9 | 110079 | 杭银转债 | 1,064,100 | 0.02 | 741 |
10 | 113050 | 南银转债 | 993,774 | 0.02 | 786 |
11 | 123107 | 温氏转债 | 629,288 | 0.01 | 734 |
12 | 123161 | 强联转债 | 209,842 | 0 | 205 |