| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9302 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1999 | 截止日期:2024/4/15 | ||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9302 | 0.03% |
中海中短债债券A(000674)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 6,051,620 | 10.35 | 218 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 4,117,710 | 7.04 | 328 |
| 3 | 102101183 | 21硚口国资MTN002 | 4,104,930 | 7.02 | 2 |
| 4 | 102101543 | 21孝感城投MTN002 | 4,082,260 | 6.98 | 2 |
| 5 | 019694 | 23国债01 | 3,568,000 | 6.1 | 1540 |
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