单位净值:1.0940 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:20.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028018 | 20交通银行二级 | 83,014,300 | 4 | 72 |
2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 50,681,600 | 2.44 | 96 |
3 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 42,714,400 | 2.06 | 43 |
4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 42,001,000 | 2.02 | 34 |
5 | 102381844 | 23格力MTN001 | 41,347,500 | 1.99 | 1 |