基金经理:王影峰
单位净值:1.1800 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3550 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:5.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海纯债债券A(000298)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 41,757,600 | 7.8 | 165 |
2 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 31,535,500 | 5.89 | 10 |
3 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 30,956,200 | 5.78 | 23 |
4 | 102480090 | 24武进经发MTN001 | 30,407,300 | 5.68 | 2 |
5 | 102480272 | 24慈溪建设MTN001 | 30,183,800 | 5.64 | 2 |