基金经理:宋倩倩
单位净值:0.5119 | 累计净值:2.5330 | 截止日期:2020/4/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:47.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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广发景宁纯债A(000037)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 252380002 | 23东方债01BC | 306,822,000 | 2.47 | 5 |
2 | 102383020 | 23晋能煤业MTN009 | 204,837,000 | 1.65 | 12 |
3 | 230206 | 23国开06 | 203,772,000 | 1.64 | 469 |
4 | 112494214 | 24汉口银行CD055 | 196,803,000 | 1.59 | 2 |
5 | 230211 | 23国开11 | 181,942,000 | 1.47 | 202 |