国投瑞银美丽中国混合A
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近3月涨幅
-9.41%
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近1年涨幅
-19.74%
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近3年涨幅
-15.80%
-15.80%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.02% | -19.74% | -11.55% | -5.01% | -12.74% | -15.80% | 271.30% |
同类排行(平衡混合型) | 2051/2615 | 1177/2129 | 2449/2886 | 528/2211 | 396/1335 | 415/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -28.04% | -19.74% | -48.45% | -5.01% | -12.74% | -5.27% | 27.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝武镁业 | -- | -- | 8.48% | 42.04% | 66 | +11 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 8.41% | 31.41% | 371 | -30 | 咨询 |
锐科激光 | -- | -- | 8.38% | 49.38% | 29 | -5 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 7.90% | 31.01% | 250 | +43 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 7.46% | 26.23% | 252 | +27 | 咨询 |
迪安诊断 | -- | -- | 7.37% | 22.02% | 56 | +26 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 6.79% | 45.09% | 399 | +117 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 6.34% | 新进 | 829 | +163 | 咨询 |
仙琚制药 | -- | -- | 6.32% | 209.80% | 81 | +65 | 咨询 |
中国化学 | -- | -- | 6.28% | 16.73% | 56 | -52 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金暂停恢复大额申购(转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-31 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银美丽中国混合A(000663)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银美丽中国混合A(000663)持仓变化
报告日
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国投瑞银美丽中国混合A(000663)全部持股
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国投瑞银美丽中国混合A(000663)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富数 | 0.8471 | 1.52% | |
汇添富数 | 0.8447 | 1.51% | |
汇添富自 | 0.7634 | 1.42% | |
汇添富自 | 0.7570 | 1.42% |