单位(元)大成健康产业混合A(090020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,638,732 |
22,967,137 |
18,802,202 |
16,131,456 |
结算备付金 |
169,663 |
248,823 |
168,787 |
197,030 |
存出保证金 |
47,165 |
41,651 |
50,937 |
78,748 |
交易性金融资产 |
189,791,874 |
205,712,798 |
232,171,524 |
275,986,223 |
其中:股票投资 |
189,791,874 |
204,202,972 |
232,171,524 |
273,350,962 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,509,826 |
- |
2,635,262 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
4,432,174 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
59,187 |
93,818 |
122,366 |
505,030 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
210,706,620 |
229,064,228 |
251,315,815 |
297,330,662 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,162,991 |
3,365,112 |
- |
1,740,280 |
应付赎回款 |
166,342 |
243,544 |
654,708 |
752,860 |
应付管理人报酬 |
216,444 |
278,058 |
309,281 |
341,698 |
应付托管费 |
36,074 |
46,343 |
51,547 |
56,950 |
应付销售服务费 |
961 |
742 |
641 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
6 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
379,315 |
321,768 |
395,773 |
360,870 |
负债合计 |
1,962,126 |
4,255,573 |
1,411,949 |
3,252,658 |
所有者权益 |
实收基金 |
157,049,026 |
163,126,012 |
171,274,561 |
172,614,865 |
未分配利润 |
51,695,468 |
61,682,643 |
78,629,306 |
121,463,138 |
所有者权益合计 |
208,744,494 |
224,808,655 |
249,903,866 |
294,078,004 |
负债和所有者权益总计 |
210,706,620 |
229,064,228 |
251,315,815 |
297,330,662 |
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