基金经理：杨挺
| 单位净值:0.7165 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:4.3275 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成价值增长混合A(090001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,246,725 | 38,643,435 | 153,961,888 | 118,600,068 |
| 结算备付金 | 1,745,737 | 1,075,224 | 93,120 | 121,283 |
| 存出保证金 | 291,245 | 302,272 | 50,796 | 157,075 |
| 交易性金融资产 | 1,282,847,482 | 1,266,416,241 | 1,141,998,875 | 1,226,353,638 |
| 其中：股票投资 | 1,013,494,546 | 992,745,205 | 855,791,179 | 941,077,142 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 269,352,936 | 273,671,035 | 286,207,696 | 285,276,495 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,903 | 39,219 | 136,508 | 268,337 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,313,176,091 | 1,306,476,391 | 1,296,241,188 | 1,345,500,401 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,864,751 | 7,146,776 | - | 2,016,934 |
| 应付赎回款 | 148,075 | 1,248,875 | 166,119 | 192,277 |
| 应付管理人报酬 | 1,345,775 | 1,569,952 | 1,636,222 | 1,570,505 |
| 应付托管费 | 224,296 | 261,659 | 272,704 | 261,751 |
| 应付销售服务费 | 704 | 3 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 25 | 16 | 15 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,366,822 | 1,382,605 | 437,545 | 264,425 |
| 负债合计 | 8,950,423 | 11,609,894 | 2,512,605 | 4,305,907 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,571,063,863 | 1,472,362,453 | 1,499,339,565 | 1,514,647,861 |
| 未分配利润 | -266,838,195 | -177,495,956 | -205,610,982 | -173,453,367 |
| 所有者权益合计 | 1,304,225,668 | 1,294,866,497 | 1,293,728,583 | 1,341,194,494 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,313,176,091 | 1,306,476,391 | 1,296,241,188 | 1,345,500,401 |
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