基金经理：宋海岸
| 单位净值:1.3390 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3390 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信中证500指数A(004945)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,790,165 | 11,452,888 | 45,034,105 | 19,360,080 |
| 结算备付金 | 587,446 | 755,479 | 833,567 | 763,334 |
| 存出保证金 | 37,047 | 69,435 | 66,574 | 88,572 |
| 交易性金融资产 | 151,921,582 | 187,528,075 | 282,227,595 | 279,698,045 |
| 其中：股票投资 | 148,761,352 | 187,528,075 | 282,227,595 | 279,698,045 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,160,230 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,886,894 | 117,422 | 71,775 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110,325 | 120,602 | 200,059 | 1,278,365 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 161,333,459 | 200,043,901 | 328,433,675 | 301,188,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,980,389 | 8,502 | - | 103 |
| 应付赎回款 | 133,573 | 65,630 | 23,214,574 | 1,060,935 |
| 应付管理人报酬 | 109,300 | 129,728 | 214,836 | 199,096 |
| 应付托管费 | 20,494 | 24,324 | 40,282 | 37,331 |
| 应付销售服务费 | 1,494 | 1,669 | 5,764 | 7,616 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 576,155 | 441,797 | 798,476 | 607,136 |
| 负债合计 | 2,821,405 | 671,648 | 24,273,931 | 1,912,217 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 125,986,058 | 142,297,537 | 215,242,020 | 188,408,682 |
| 未分配利润 | 32,525,995 | 57,074,716 | 88,917,724 | 110,867,497 |
| 所有者权益合计 | 158,512,053 | 199,372,253 | 304,159,744 | 299,276,179 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,333,459 | 200,043,901 | 328,433,675 | 301,188,396 |
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