基金经理：邹强
| 单位净值:1.1193 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2643 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信永利债券A(003195)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 708,349 | 94,338 | 1,216,062 | 1,568,133 |
| 结算备付金 | 206,121 | 1,080,486 | - | - |
| 存出保证金 | 5,285 | 3,562 | - | - |
| 交易性金融资产 | 519,665,989 | 501,258,303 | 572,543,275 | 612,853,590 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 519,665,989 | 501,258,303 | 572,543,275 | 612,853,590 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 7,697,319 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,022 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 10 | 450 | 500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 520,585,744 | 510,138,039 | 573,759,787 | 614,422,223 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,701,973 | - | 46,224,176 | 91,210,932 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 130,770 | 125,589 | 133,999 | 128,764 |
| 应付托管费 | 43,590 | 41,863 | 44,666 | 42,921 |
| 应付销售服务费 | 71 | 34 | 43 | 28 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 30,190 | 20,764 | 31,104 | 32,093 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,874 | 148,914 | 188,320 | 274,763 |
| 负债合计 | 6,092,469 | 337,165 | 46,622,309 | 91,689,500 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 464,370,919 | 464,401,962 | 464,427,312 | 464,217,180 |
| 未分配利润 | 50,122,357 | 45,398,913 | 62,710,166 | 58,515,543 |
| 所有者权益合计 | 514,493,276 | 509,800,874 | 527,137,478 | 522,732,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 520,585,744 | 510,138,039 | 573,759,787 | 614,422,223 |
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