基金经理：王宁
| 单位净值:1.8053 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.8053 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛医疗量化股票A(002300)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,409,936 | 35,407,614 | 22,718,410 | 26,374,727 |
| 结算备付金 | 2,086,058 | 5,199,542 | 1,046,967 | 413,268 |
| 存出保证金 | 91,712 | 57,011 | 90,777 | 100,691 |
| 交易性金融资产 | 198,576,269 | 340,554,913 | 258,440,580 | 265,180,267 |
| 其中：股票投资 | 198,576,269 | 340,554,913 | 258,440,580 | 265,180,267 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 24,402,547 | 41,790,738 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,481,747 | - | 552,639 | 8,728 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 208,310 | 1,070,366 | 753,029 | 2,916,785 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 262,256,579 | 424,080,184 | 283,602,404 | 294,994,465 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,367,911 | 266,677 | 478,049 | - |
| 应付赎回款 | 886,197 | 2,057,517 | 3,000,955 | 6,982,711 |
| 应付管理人报酬 | 254,745 | 543,695 | 361,651 | 348,173 |
| 应付托管费 | 42,458 | 90,616 | 60,275 | 58,029 |
| 应付销售服务费 | 12,329 | 31,407 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 331,793 | 407,207 | 692,896 | 277,424 |
| 负债合计 | 15,895,433 | 3,397,118 | 4,593,826 | 7,666,337 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 140,171,311 | 219,332,456 | 151,822,514 | 153,263,917 |
| 未分配利润 | 106,189,835 | 201,350,610 | 127,186,064 | 134,064,211 |
| 所有者权益合计 | 246,361,146 | 420,683,066 | 279,008,577 | 287,328,128 |
| 负债和所有者权益总计 | 262,256,579 | 424,080,184 | 283,602,404 | 294,994,465 |
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