基金经理：黄晓磊
| 单位净值:1.0030 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加改革红利混合(001537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,099,325 | 4,690,126 | 3,437,850 | 3,881,954 |
| 结算备付金 | 259,062 | 104,010 | 289,261 | 105,340 |
| 存出保证金 | 46,794 | 22,740 | 23,895 | 50,720 |
| 交易性金融资产 | 37,190,863 | 47,847,603 | 30,291,386 | 41,153,698 |
| 其中：股票投资 | 37,190,863 | 47,847,603 | 30,291,386 | 41,153,698 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 16,732 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 45,049 | 297,507 | 12,209 | 261,222 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 57,641,093 | 52,961,986 | 34,054,602 | 45,469,666 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,731,431 | 103,103 | - | 1,058,988 |
| 应付赎回款 | 33,074 | 452,073 | 19,726 | 143,236 |
| 应付管理人报酬 | 52,605 | 56,495 | 43,973 | 51,295 |
| 应付托管费 | 8,768 | 9,416 | 7,329 | 8,549 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 855,184 | 890,037 | 785,548 | 478,331 |
| 负债合计 | 6,681,061 | 1,511,124 | 856,576 | 1,740,399 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,783,526 | 38,225,872 | 31,196,785 | 30,420,892 |
| 未分配利润 | -823,494 | 13,224,991 | 2,001,241 | 13,308,374 |
| 所有者权益合计 | 50,960,031 | 51,450,862 | 33,198,026 | 43,729,267 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,641,093 | 52,961,986 | 34,054,602 | 45,469,666 |
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