基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1790 | 累计净值:1.3540 | 截止日期:2024/5/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海纯债债券A(000298)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 716,931 | 3,298,183 | 14,863 | 193,947 |
| 结算备付金 | 103,228 | - | 2,282 | 133,335 |
| 存出保证金 | 1,385 | 3,306 | 3,346 | 2,864 |
| 交易性金融资产 | 555,710,848 | 771,354,288 | 2,127,497 | 48,849,073 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 555,710,848 | 771,354,288 | 2,127,497 | 48,849,073 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -43 | 3,200,053 |
| 应收证券清算款 | 3,000,000 | - | 160,111 | 302,183 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 39,201 | 3,155 | 47,998,000 | 69,460 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 559,571,594 | 774,658,932 | 50,306,058 | 52,750,914 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 26,011,708 | 60,005,600 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,015,342 | 520,595 | 1,038 | 1,986 |
| 应付管理人报酬 | 143,505 | 175,907 | 2,221 | 25,223 |
| 应付托管费 | 47,835 | 58,636 | 635 | 7,207 |
| 应付销售服务费 | 6,190 | 1,827 | 256 | 13,967 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 49,220 | 44,305 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,606 | 44,525 | 118,224 | 150,253 |
| 负债合计 | 29,471,406 | 60,851,395 | 122,375 | 198,636 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 457,856,987 | 622,886,936 | 44,222,078 | 46,569,610 |
| 未分配利润 | 72,243,201 | 90,920,601 | 5,961,605 | 5,982,669 |
| 所有者权益合计 | 530,100,188 | 713,807,537 | 50,183,683 | 52,552,278 |
| 负债和所有者权益总计 | 559,571,594 | 774,658,932 | 50,306,058 | 52,750,914 |
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