单位(元)华安年年盈定期开放债券A(000239)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
277,596 |
491,126 |
2,582,032 |
3,820,826 |
结算备付金 |
72,096 |
20,010 |
246,085 |
26,711 |
存出保证金 |
9,406 |
1,271 |
3,424 |
589 |
交易性金融资产 |
56,735,535 |
63,597,308 |
60,174,351 |
51,977,237 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
56,735,535 |
63,597,308 |
60,174,351 |
51,977,237 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
1,400,648 |
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9,980,705 |
应收证券清算款 |
- |
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280,437 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
58,495,281 |
64,109,716 |
63,286,329 |
65,806,068 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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491,248 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
14,818 |
36,756 |
37,592 |
37,415 |
应付托管费 |
4,939 |
10,502 |
10,741 |
10,690 |
应付销售服务费 |
1,461 |
4,619 |
4,729 |
4,108 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,917 |
1,828 |
2,782 |
3,444 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
130,000 |
119,374 |
133,781 |
145,837 |
负债合计 |
154,136 |
173,079 |
189,625 |
692,740 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,723,848 |
63,106,082 |
63,106,082 |
64,544,929 |
未分配利润 |
617,297 |
830,555 |
-9,378 |
568,398 |
所有者权益合计 |
58,341,145 |
63,936,637 |
63,096,704 |
65,113,327 |
负债和所有者权益总计 |
58,495,281 |
64,109,716 |
63,286,329 |
65,806,068 |
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