基金经理：朱才敏
| 单位净值:1.2963 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.2779 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安稳健回报混合A(000072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 785,087 | 1,591,922 | 10,510,234 | 6,691,159 |
| 结算备付金 | 234,958 | 54,447 | 287,024 | - |
| 存出保证金 | 12,907 | 34,804 | 56,450 | 37,005 |
| 交易性金融资产 | 149,055,754 | 295,924,414 | 403,858,466 | 646,302,223 |
| 其中：股票投资 | 23,232,612 | 70,046,204 | 66,932,033 | 89,864,771 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 125,823,142 | 225,878,209 | 336,926,433 | 556,437,452 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 20,003,612 | 55,012,055 |
| 应收证券清算款 | 7,569 | 1,096,594 | 925,912 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 68,426 | 4,678 | 308,954 | 30,212 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 150,164,700 | 298,706,859 | 435,950,652 | 708,072,654 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 28,078,088 | 25,049,028 | - | 67,932,555 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,763,088 |
| 应付赎回款 | 200,522 | 933,507 | 19,834 | 365,879 |
| 应付管理人报酬 | 72,463 | 157,417 | 276,605 | 417,950 |
| 应付托管费 | 20,704 | 44,976 | 79,030 | 119,414 |
| 应付销售服务费 | 50 | 55 | 6,803 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,283 | 10,527 | 6,563 | 9,514 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 250,164 | 341,928 | 549,657 | 352,849 |
| 负债合计 | 28,627,273 | 26,537,439 | 938,492 | 71,961,250 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,867,339 | 119,661,099 | 201,872,900 | 279,205,616 |
| 未分配利润 | 66,670,089 | 152,508,321 | 233,139,260 | 356,905,788 |
| 所有者权益合计 | 121,537,427 | 272,169,420 | 435,012,160 | 636,111,404 |
| 负债和所有者权益总计 | 150,164,700 | 298,706,859 | 435,950,652 | 708,072,654 |
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