国泰中证煤炭ETF
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近1年涨幅
16.20%
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近3年涨幅
86.46%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.87% | 16.20% | 7.05% | 10.97% | 14.48% | 86.46% | 168.06% |
同类排行(复制指数型) | 12/2335 | 30/2046 | 323/2576 | 138/2162 | 9/1811 | 3/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.44% | -15.18% | -3.43% | -7.03% | -18.81% | -17.60% | -- |
年化收益率(%) | 31.75% | 16.20% | 22.56% | 10.97% | 14.48% | 28.82% | 39.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
陕西煤业 | -- | -- | 11.90% | 11.74% | 1644 | +1314 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 11.56% | 16.41% | 1767 | +1347 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 7.64% | 11.86% | 1032 | +859 | 咨询 |
永泰能源 | -- | -- | 6.89% | -9.82% | 142 | +125 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 5.79% | -11.87% | 888 | +801 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 5.47% | -2.67% | 735 | +652 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 4.88% | 9.91% | 695 | +623 | 咨询 |
美锦能源 | -- | -- | 4.63% | -8.32% | 169 | +162 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 4.00% | -3.38% | 636 | +583 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 3.98% | -8.51% | 751 | +648 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰中证煤炭ETF(515220)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证煤炭ETF(515220)持有人结构
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国泰中证煤炭ETF(515220)十大持有人
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国泰中证煤炭ETF(515220)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰中证煤炭ETF(515220)全部持股
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国泰中证煤炭ETF(515220)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时港股 | 1.0701 | 4.17% | |
易方达中 | 0.8785 | 4.16% | |
富国中证 | 0.6340 | 4.02% | |
富国中证 | 0.6368 | 4.02% | |
华宝中证 | 0.7696 | 3.99% | |
华宝中证 | 0.7728 | 3.98% |