国泰中证钢铁ETF
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-2.65%
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近3年涨幅
-18.47%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.74% | -2.65% | 1.92% | -5.05% | -21.74% | -18.47% | 30.79% |
同类排行(复制指数型) | 1063/2339 | 325/2046 | 940/2576 | 810/2162 | 1096/1811 | 435/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | -3.48% | -2.65% | 6.04% | -5.05% | -21.74% | -6.16% | 7.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝钢股份 | -- | -- | 11.05% | 12.07% | 955 | +867 | 咨询 |
包钢股份 | -- | -- | 10.71% | 9.73% | 231 | +215 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 6.86% | 3.00% | 914 | +785 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 4.76% | 7.45% | 556 | +507 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 4.73% | 11.56% | 472 | +337 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 4.55% | 27.81% | 507 | +466 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 3.07% | -35.77% | 641 | +579 | 咨询 |
新兴铸管 | -- | -- | 2.94% | 3.16% | 300 | +277 | 咨询 |
河钢股份 | -- | -- | 2.75% | 新进 | 195 | +187 | 咨询 |
重庆钢铁 | -- | -- | 2.72% | -6.53% | 39 | +30 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-04-17 |
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于同意浙商证券股份有限公司为国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-03-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增山西证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-01-22 |
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-12-26 |
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国泰中证钢铁ETF(515210)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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国泰中证钢铁ETF(515210)持仓变化
报告日
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国泰中证钢铁ETF(515210)全部持股
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国泰中证钢铁ETF(515210)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7754 | 2.85% | |
广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |