宝盈鸿利收益混合A
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近1年涨幅
-24.15%
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近3年涨幅
-51.70%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.87% | -24.15% | -8.74% | -25.49% | -28.97% | -51.70% | 556.70% |
同类排行(平衡混合型) | 3975/4656 | 3983/4525 | 4227/5012 | 4786/5046 | 4447/4927 | 2852/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -17.75% | -24.15% | -27.49% | -25.49% | -28.97% | -17.23% | 25.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.50% | 29.77% | 3991 | +1611 | 咨询 |
仕净科技 | -- | -- | 7.21% | 新进 | 301 | +274 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.29% | -21.98% | 1931 | +1375 | 咨询 |
盛弘股份 | -- | -- | 5.04% | 18.59% | 412 | +353 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 4.02% | 新进 | 864 | +763 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.01% | -5.20% | 2562 | +1521 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 3.88% | 1.31% | 836 | +728 | 咨询 |
华光环能 | -- | -- | 3.86% | 282.18% | 210 | +194 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 3.85% | 新进 | 662 | +585 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 3.56% | -4.56% | 742 | +644 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈鸿利收益混合A(213001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈鸿利收益混合A(213001)持有人结构
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报告期
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宝盈鸿利收益混合A(213001)十大持有人
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宝盈鸿利收益混合A(213001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈鸿利收益混合A(213001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈鸿利收益混合A(213001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |