基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.1299 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3379 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银强化回报债券A(519733)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 1.1299 | 1.3379 | -0.071% | |
| 2024/5/10 | 1.1307 | 1.3387 | 0.151% | |
| 2024/5/9 | 1.129 | 1.337 | 0.454% | |
| 2024/5/8 | 1.1239 | 1.3319 | -0.107% | |
| 2024/5/7 | 1.1251 | 1.3331 | 0.223% | |
| 2024/5/6 | 1.1226 | 1.3306 | 0.546% | |
| 2024/4/30 | 1.1165 | 1.3245 | 0.242% | |
| 2024/4/29 | 1.1138 | 1.3218 | -0.036% | |
| 2024/4/26 | 1.1142 | 1.3222 | 0.27% | |
| 2024/4/25 | 1.1112 | 1.3192 | 0.108% | |
| 2024/4/24 | 1.11 | 1.318 | 0.108% | |
| 2024/4/23 | 1.1088 | 1.3168 | -0.09% | |
| 2024/4/22 | 1.1098 | 1.3178 | -0.216% | |
| 2024/4/19 | 1.1122 | 1.3202 | 0.036% | |
| 2024/4/18 | 1.1118 | 1.3198 | 0.144% | |
| 2024/4/17 | 1.1102 | 1.3182 | 0.471% | |
| 2024/4/16 | 1.105 | 1.313 | -0.352% | |
| 2024/4/15 | 1.1089 | 1.3169 | -0.144% | |
| 2024/4/12 | 1.1105 | 1.3185 | 0.153% | |
| 2024/4/11 | 1.1088 | 1.3168 | 0.181% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。