大成健康产业混合A(090020)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.24 |
1.24 |
-0.958% |
2024/5/9 |
1.252 |
1.252 |
1.459% |
2024/5/8 |
1.234 |
1.234 |
-0.963% |
2024/5/7 |
1.246 |
1.246 |
-0.08% |
2024/5/6 |
1.247 |
1.247 |
2.549% |
2024/4/30 |
1.216 |
1.216 |
0.746% |
2024/4/29 |
1.207 |
1.207 |
1.174% |
2024/4/26 |
1.193 |
1.193 |
2.316% |
2024/4/25 |
1.166 |
1.166 |
1.215% |
2024/4/24 |
1.152 |
1.152 |
0.348% |
2024/4/23 |
1.148 |
1.148 |
-0.52% |
2024/4/22 |
1.154 |
1.154 |
1.495% |
2024/4/19 |
1.137 |
1.137 |
-1.302% |
2024/4/18 |
1.152 |
1.152 |
-0.173% |
2024/4/17 |
1.154 |
1.154 |
0.786% |
2024/4/16 |
1.145 |
1.145 |
-2.22% |
2024/4/15 |
1.171 |
1.171 |
0.601% |
2024/4/12 |
1.164 |
1.164 |
0.431% |
2024/4/11 |
1.159 |
1.159 |
-0.172% |
2024/4/10 |
1.161 |
1.161 |
-2.19% |
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