中欧品质消费股票C(005621)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.0363 |
1.2753 |
-0.413% |
2024/4/24 |
1.0406 |
1.2796 |
0.376% |
2024/4/23 |
1.0367 |
1.2757 |
1.151% |
2024/4/22 |
1.0249 |
1.2639 |
2.459% |
2024/4/19 |
1.0003 |
1.2393 |
-0.715% |
2024/4/18 |
1.0075 |
1.2465 |
0.319% |
2024/4/17 |
1.0043 |
1.2433 |
0.32% |
2024/4/16 |
1.0011 |
1.2401 |
-1.331% |
2024/4/15 |
1.0146 |
1.2536 |
1.888% |
2024/4/12 |
0.9958 |
1.2348 |
-1.24% |
2024/4/11 |
1.0083 |
1.2473 |
-0.267% |
2024/4/10 |
1.011 |
1.25 |
-0.561% |
2024/4/9 |
1.0167 |
1.2557 |
-0.088% |
2024/4/8 |
1.0176 |
1.2566 |
-2.126% |
2024/4/3 |
1.0397 |
1.2787 |
0.154% |
2024/4/2 |
1.0381 |
1.2771 |
-0.087% |
2024/4/1 |
1.039 |
1.278 |
1.703% |
2024/3/29 |
1.0216 |
1.2606 |
0.433% |
2024/3/28 |
1.0172 |
1.2562 |
-0.069% |
2024/3/27 |
1.0179 |
1.2569 |
-0.905% |
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