基金经理：王帅
| 单位净值:1.5390 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.5390 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.539 | 1.539 | -0.388% | |
| 2024/4/18 | 1.545 | 1.545 | -0.258% | |
| 2024/4/17 | 1.549 | 1.549 | 1.176% | |
| 2024/4/16 | 1.531 | 1.531 | -0.584% | |
| 2024/4/15 | 1.54 | 1.54 | 1.05% | |
| 2024/4/12 | 1.524 | 1.524 | -0.327% | |
| 2024/4/11 | 1.529 | 1.529 | -0.391% | |
| 2024/4/10 | 1.535 | 1.535 | -0.583% | |
| 2024/4/9 | 1.544 | 1.544 | -0.194% | |
| 2024/4/8 | 1.547 | 1.547 | -0.129% | |
| 2024/4/3 | 1.549 | 1.549 | 0.129% | |
| 2024/4/2 | 1.547 | 1.547 | -0.386% | |
| 2024/4/1 | 1.553 | 1.553 | 0.975% | |
| 2024/3/29 | 1.538 | 1.538 | 0.065% | |
| 2024/3/28 | 1.537 | 1.537 | 0.13% | |
| 2024/3/27 | 1.535 | 1.535 | 0.065% | |
| 2024/3/26 | 1.534 | 1.534 | -0.195% | |
| 2024/3/25 | 1.537 | 1.537 | -0.324% | |
| 2024/3/22 | 1.542 | 1.542 | 0.325% | |
| 2024/3/21 | 1.537 | 1.537 | 0% | |
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