中海中短债债券A(000674)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
0.9322 |
1.2019 |
0.032% |
2024/5/10 |
0.9319 |
1.2016 |
0.011% |
2024/5/9 |
0.9318 |
1.2015 |
-0.011% |
2024/5/8 |
0.9319 |
1.2016 |
0.021% |
2024/5/7 |
0.9317 |
1.2014 |
0.032% |
2024/5/6 |
0.9314 |
1.2011 |
0.043% |
2024/4/30 |
0.931 |
1.2007 |
0.021% |
2024/4/29 |
0.9308 |
1.2005 |
-0.054% |
2024/4/26 |
0.9313 |
1.201 |
-0.021% |
2024/4/25 |
0.9315 |
1.2012 |
-0.011% |
2024/4/24 |
0.9316 |
1.2013 |
-0.043% |
2024/4/23 |
0.932 |
1.2017 |
0.054% |
2024/4/22 |
0.9315 |
1.2012 |
0.043% |
2024/4/19 |
0.9311 |
1.2008 |
0.011% |
2024/4/18 |
0.931 |
1.2007 |
0.054% |
2024/4/17 |
0.9305 |
1.2002 |
0.021% |
2024/4/16 |
0.9303 |
1.2 |
0.011% |
2024/4/15 |
0.9302 |
1.1999 |
0.032% |
2024/4/12 |
0.9299 |
1.1996 |
0.032% |
2024/4/11 |
0.9296 |
1.1993 |
0% |
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