华安年年盈定期开放债券C(000240)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/12 |
1.0182 |
1.3322 |
0.187% |
2024/4/3 |
1.0163 |
1.3303 |
0.108% |
2024/3/29 |
1.0152 |
1.3292 |
0.059% |
2024/3/22 |
1.0146 |
1.3286 |
0.138% |
2024/3/15 |
1.0132 |
1.3272 |
-0.069% |
2024/3/8 |
1.0139 |
1.3279 |
0.03% |
2024/3/1 |
1.0136 |
1.3276 |
0.069% |
2024/2/23 |
1.0129 |
1.3269 |
0.297% |
2024/2/8 |
1.0099 |
1.3239 |
0.139% |
2024/2/2 |
1.0085 |
1.3225 |
0% |
2024/1/26 |
1.0085 |
1.3225 |
0.069% |
2024/1/19 |
1.0078 |
1.3218 |
-0.04% |
2024/1/12 |
1.0082 |
1.3222 |
0.06% |
2024/1/5 |
1.0076 |
1.3216 |
-0.03% |
2023/12/31 |
1.0079 |
1.3219 |
0% |
2023/12/29 |
1.0079 |
1.3219 |
0.249% |
2023/12/22 |
1.0054 |
1.3194 |
0.08% |
2023/12/15 |
1.0046 |
1.3186 |
0.07% |
2023/12/8 |
1.0039 |
1.3179 |
-0.04% |
2023/12/1 |
1.0043 |
1.3183 |
-0.01% |
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