富国目标收益一年期纯债债券(000197)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.113 |
1.535 |
0% |
2024/4/23 |
1.113 |
1.535 |
0.09% |
2024/4/22 |
1.112 |
1.534 |
0.09% |
2024/4/19 |
1.111 |
1.533 |
0.09% |
2024/4/18 |
1.11 |
1.532 |
0.09% |
2024/4/17 |
1.109 |
1.531 |
0.09% |
2024/4/16 |
1.108 |
1.53 |
0.09% |
2024/4/15 |
1.107 |
1.529 |
0% |
2024/4/12 |
1.107 |
1.529 |
0.181% |
2024/4/11 |
1.105 |
1.527 |
0.091% |
2024/4/10 |
1.104 |
1.526 |
0% |
2024/4/9 |
1.104 |
1.526 |
0.091% |
2024/4/8 |
1.103 |
1.525 |
0.091% |
2024/4/3 |
1.102 |
1.524 |
0.091% |
2024/4/2 |
1.101 |
1.523 |
0.091% |
2024/4/1 |
1.1 |
1.522 |
0% |
2024/3/29 |
1.1 |
1.522 |
0% |
2024/3/28 |
1.1 |
1.522 |
0.091% |
2024/3/27 |
1.099 |
1.521 |
0% |
2024/3/26 |
1.099 |
1.521 |
0% |
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