富国信用债债券A/B(000191)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.2815 |
1.572 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.282 |
1.5725 |
-0.055% |
2024/4/23 |
1.2827 |
1.5732 |
0.055% |
2024/4/22 |
1.282 |
1.5725 |
0.07% |
2024/4/19 |
1.2811 |
1.5716 |
0.055% |
2024/4/18 |
1.2804 |
1.5709 |
0.055% |
2024/4/17 |
1.2797 |
1.5702 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.2792 |
1.5697 |
0.016% |
2024/4/15 |
1.279 |
1.5695 |
0.047% |
2024/4/12 |
1.2784 |
1.5689 |
0.086% |
2024/4/11 |
1.2773 |
1.5678 |
0.047% |
2024/4/10 |
1.2767 |
1.5672 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.2762 |
1.5667 |
0.055% |
2024/4/8 |
1.2755 |
1.566 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.2747 |
1.5652 |
0.055% |
2024/4/2 |
1.274 |
1.5645 |
0.039% |
2024/4/1 |
1.2735 |
1.564 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.2734 |
1.5639 |
0.047% |
2024/3/28 |
1.2728 |
1.5633 |
0.016% |
2024/3/27 |
1.2726 |
1.5631 |
0.031% |
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