基金经理：章俊
| 单位净值:0.7620 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9720 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海可转债债券C(000004)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 0.762 | 0.972 | -0.131% | |
| 2024/5/9 | 0.763 | 0.973 | 0.926% | |
| 2024/5/8 | 0.756 | 0.966 | -0.395% | |
| 2024/5/7 | 0.759 | 0.969 | 0.397% | |
| 2024/5/6 | 0.756 | 0.966 | 0.8% | |
| 2024/4/30 | 0.75 | 0.96 | 0.134% | |
| 2024/4/29 | 0.749 | 0.959 | 0.402% | |
| 2024/4/26 | 0.746 | 0.956 | 0.539% | |
| 2024/4/25 | 0.742 | 0.952 | 0.135% | |
| 2024/4/24 | 0.741 | 0.951 | 0.135% | |
| 2024/4/23 | 0.74 | 0.95 | 0% | |
| 2024/4/22 | 0.74 | 0.95 | -0.135% | |
| 2024/4/19 | 0.741 | 0.951 | 0% | |
| 2024/4/18 | 0.741 | 0.951 | 0% | |
| 2024/4/17 | 0.741 | 0.951 | 0.407% | |
| 2024/4/16 | 0.738 | 0.948 | -0.405% | |
| 2024/4/15 | 0.741 | 0.951 | -0.269% | |
| 2024/4/12 | 0.743 | 0.953 | 0.135% | |
| 2024/4/11 | 0.742 | 0.952 | 0.135% | |
| 2024/4/10 | 0.741 | 0.951 | -0.269% | |
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