基金经理：司帆
| 单位净值:2.0680 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:2.0680 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏医药ETF(510660)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -9,272,710 | -4,322,358 | -25,671,415 | -17,690,390 |
| 利息收入 | 3,251 | 1,698 | 5,456 | 3,603 |
| 其中：存款利息收入 | 3,251 | 1,698 | 5,456 | 3,603 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,938,420 | -745,791 | -16,956,874 | -9,970,969 |
| 其中：股票投资收益 | -8,107,294 | -1,457,450 | -17,819,174 | -10,432,078 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 24,080 | 6,087 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,168,874 | 711,659 | 838,221 | 455,022 |
| 公允价值变动收益 | -2,336,292 | -3,584,102 | -8,697,892 | -7,686,395 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -1,250 | 5,837 | -22,105 | -36,629 |
| 费用 | 884,693 | 422,063 | 813,797 | 402,658 |
| 管理人报酬 | 570,423 | 268,859 | 511,331 | 252,671 |
| 托管费 | 114,085 | 53,772 | 102,266 | 50,534 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 200,185 | 99,433 | 200,200 | 99,453 |
| 利润总额 | -10,157,403 | -4,744,421 | -26,485,211 | -18,093,048 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,157,403 | -4,744,421 | -26,485,211 | -18,093,048 |
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