单位(元)宝盈资源优选混合(213008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-160,001,739 |
71,391,641 |
-415,321,531 |
-215,113,934 |
利息收入 |
327,460 |
207,618 |
507,049 |
313,779 |
其中:存款利息收入 |
318,378 |
198,536 |
503,832 |
313,779 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,082 |
9,082 |
3,217 |
- |
投资收益 |
-99,454,843 |
-46,042,589 |
-320,227,506 |
-242,328,089 |
其中:股票投资收益 |
-107,547,382 |
-50,718,198 |
-324,369,462 |
-245,975,353 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
163,346 |
81,788 |
205,534 |
49,665 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,929,193 |
4,593,821 |
3,936,421 |
3,597,598 |
公允价值变动收益 |
-60,896,349 |
117,211,553 |
-95,757,165 |
26,854,610 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,993 |
15,058 |
156,091 |
45,767 |
费用 |
14,138,901 |
8,138,374 |
19,214,194 |
10,130,354 |
管理人报酬 |
11,905,401 |
6,869,791 |
16,247,016 |
8,573,079 |
托管费 |
1,984,233 |
1,144,965 |
2,707,836 |
1,428,847 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
249,266 |
123,618 |
259,341 |
128,428 |
利润总额 |
-174,140,640 |
63,253,267 |
-434,535,725 |
-225,244,288 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-174,140,640 |
63,253,267 |
-434,535,725 |
-225,244,288 |
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