单位(元)宝盈鸿利收益混合A(213001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-345,356,581 |
-32,338,106 |
-607,424,344 |
-240,710,323 |
利息收入 |
671,880 |
365,838 |
980,492 |
482,657 |
其中:存款利息收入 |
671,880 |
365,838 |
978,944 |
482,657 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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1,548 |
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投资收益 |
-404,341,328 |
-197,948,182 |
-334,411,515 |
-213,847,985 |
其中:股票投资收益 |
-417,552,112 |
-209,001,030 |
-355,087,652 |
-226,722,857 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
311,082 |
129,361 |
2,265,796 |
628,126 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
12,899,701 |
10,923,486 |
18,410,341 |
12,246,746 |
公允价值变动收益 |
58,098,633 |
165,096,349 |
-274,962,813 |
-27,832,392 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
214,234 |
147,888 |
969,492 |
487,397 |
费用 |
22,527,561 |
13,239,749 |
32,777,145 |
16,575,817 |
管理人报酬 |
18,693,525 |
11,022,356 |
27,342,362 |
13,824,756 |
托管费 |
3,115,587 |
1,837,059 |
4,557,060 |
2,304,126 |
销售服务费 |
447,096 |
245,161 |
596,170 |
305,271 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
271,353 |
135,172 |
281,543 |
141,664 |
利润总额 |
-367,884,142 |
-45,577,856 |
-640,201,489 |
-257,286,141 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-367,884,142 |
-45,577,856 |
-640,201,489 |
-257,286,141 |
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