基金经理：杨挺
| 单位净值:1.2400 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成健康产业混合A(090020)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -17,503,407 | -10,692,005 | -114,347,372 | -73,886,492 |
| 利息收入 | 68,404 | 34,392 | 84,462 | 42,983 |
| 其中：存款利息收入 | 68,404 | 34,392 | 84,462 | 42,983 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -33,009,321 | -17,589,851 | -63,734,702 | -38,895,346 |
| 其中：股票投资收益 | -36,602,121 | -20,032,565 | -65,948,528 | -40,525,236 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 907,180 | 261,621 | 205,666 | 204,166 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,685,620 | 2,181,093 | 2,008,160 | 1,425,724 |
| 公允价值变动收益 | 15,376,763 | 6,825,048 | -51,039,587 | -35,284,943 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,747 | 38,406 | 342,455 | 250,814 |
| 费用 | 3,794,379 | 2,205,520 | 5,484,440 | 3,113,982 |
| 管理人报酬 | 3,066,498 | 1,797,922 | 4,515,137 | 2,575,182 |
| 托管费 | 511,083 | 299,654 | 752,523 | 429,197 |
| 销售服务费 | 8,737 | 4,522 | 1,506 | 0 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,059 | 103,421 | 215,273 | 109,602 |
| 利润总额 | -21,297,786 | -12,897,524 | -119,831,811 | -77,000,474 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,297,786 | -12,897,524 | -119,831,811 | -77,000,474 |
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