单位(元)鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
608,185,412 |
311,516,429 |
155,203,561 |
60,314,788 |
利息收入 |
11,739,544 |
5,404,068 |
9,074,691 |
2,213,813 |
其中:存款利息收入 |
11,566,084 |
5,404,068 |
7,995,074 |
1,134,196 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
173,460 |
- |
1,079,617 |
1,079,617 |
投资收益 |
569,453,515 |
242,307,389 |
159,697,064 |
72,248,917 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
569,453,515 |
242,307,389 |
159,697,064 |
72,248,917 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,709,303 |
63,522,116 |
-13,580,753 |
-14,147,944 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
283,050 |
282,856 |
12,559 |
3 |
费用 |
125,169,141 |
53,343,627 |
30,522,456 |
8,927,387 |
管理人报酬 |
26,699,559 |
9,894,698 |
7,059,242 |
2,480,429 |
托管费 |
8,899,853 |
3,298,233 |
2,353,080 |
826,810 |
销售服务费 |
1,330,314 |
421,649 |
154,994 |
15,353 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
87,868,032 |
39,549,573 |
20,632,438 |
5,455,624 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
87,868,032 |
39,549,573 |
20,632,438 |
5,455,624 |
其他费用 |
371,384 |
179,474 |
322,703 |
149,171 |
利润总额 |
483,016,271 |
258,172,803 |
124,681,105 |
51,387,401 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
483,016,271 |
258,172,803 |
124,681,105 |
51,387,401 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。