单位(元)国联品牌优选混合A(008424)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,239,122 |
-11,955,957 |
-20,232,328 |
-6,885,956 |
利息收入 |
40,838 |
24,019 |
23,505 |
14,027 |
其中:存款利息收入 |
40,838 |
24,019 |
23,505 |
14,027 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-12,863,662 |
-3,647,270 |
-16,321,976 |
-7,171,048 |
其中:股票投资收益 |
-13,804,708 |
-4,258,135 |
-17,821,102 |
-7,996,405 |
基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
债券投资收益 |
18,360 |
-7,964 |
125,163 |
52,461 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
922,686 |
618,828 |
1,373,962 |
772,897 |
公允价值变动收益 |
-8,418,186 |
-8,334,033 |
-3,939,244 |
267,916 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,888 |
1,327 |
5,388 |
3,150 |
费用 |
1,606,915 |
969,101 |
2,277,798 |
1,138,107 |
管理人报酬 |
1,246,814 |
746,710 |
1,775,443 |
887,271 |
托管费 |
207,802 |
124,452 |
295,907 |
147,879 |
销售服务费 |
48,527 |
26,658 |
62,670 |
31,644 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
103,772 |
71,282 |
143,778 |
71,314 |
利润总额 |
-22,846,037 |
-12,925,059 |
-22,510,126 |
-8,024,062 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,846,037 |
-12,925,059 |
-22,510,126 |
-8,024,062 |
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